Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18–22 Ağustos haftasında iç borçlanma takvimi kapsamında üç farklı tahvil ihalesi düzenleyecek. Ayrıca ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
İlk kez 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihraç edilecek
18 Ağustos Pazartesi günü, 7 yıl (2.548 gün) vadeli, 11 Ağustos 2032 itfalı ve 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk kez ihracı yapılacak. Bu tahvil, Hazine’nin uzun vadeli ve değişken faizli ürün çeşitliliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Salı günü çift tahvil ihalesi yapılacak
19 Ağustos Salı günü, şu iki ihalenin düzenlenmesi planlanıyor:
-
4 yıl (1.414 gün) vadeli, 4 Temmuz 2029 itfalı, TLREF’e endeksli tahvil
-
5 yıl (1.785 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, sabit kuponlu devlet tahvili (yeniden ihraç)
Her iki tahvil için de kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak. Bu üç ihalenin valör tarihi ise 20 Ağustos 2025 Çarşamba olarak belirlendi.
Perşembe günü dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası doğrudan satılacak
21 Ağustos Perşembe günü, 1 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli, ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satışla yatırımcılara sunulacak. Bu ürünlerin itfa tarihi 21 Ağustos 2026, valör tarihi ise 22 Ağustos 2025 olacak.
Hazine haftaya 176 milyar TL’yi aşkın iç borç ödemesiyle giriyor
Gelecek hafta Hazine’nin toplam 176 milyar 970 milyon TL iç borç servisi bulunuyor. Bu tutarın:
-
159 milyar 288 milyon TL’si piyasa ödemeleri
-
17 milyar 682 milyon TL’si kamu ödemeleri
şeklinde gerçekleştirilecek.
Yeni ihraçlar, borç servisi tutarı ve döviz cinsi satış programı; faiz, likidite ve kur piyasalarını yakından ilgilendiren gelişmeler arasında yer alıyor.